目 录
第二部分 海口市园林和环境卫生管理部门2020年度部门决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 海口市园林和环境卫生管理部门2020年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第一部分 海口市园林和环境卫生管理部门概况
一、部门（单位）职责
（一）负责拟订并组织实施本市有关园林和环境卫生工作的政策法规和发展规划，研究提出本市推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关园林和环境卫生方面的意见和建议。
（二）负责城市园林绿化和环境卫生的规划设计和建设管理工作。
（三）负责城市园林绿化和环境卫生行业管理工作。
（四）负责全民义务植树工作，承担市绿化委员会的日常工作。
（五）负责城市园林绿化和环境卫生相关事项的行政许可工作。
（六）负责全市生活、建筑、园林、餐厨、粪渣等废弃物的中转和终端无害化处理设施的建设管理工作。
（七）指导各区园林绿化和环境卫生工作。
（八）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
纳入海口市园林和环境卫生管理部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）海口市园林和环境卫生管理部门本级
（二）海口市园林和环境卫生管理（下属单位）
1.海口市万绿园管理处
2.海口市金牛岭公园管理处
3.海口人民公园管理处
4.海口市公共绿化管理所
5.海口市渣土管理所
6.海口市垃圾处理场
第二部分 海口市园林和环境卫生管理部门（单位）2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分 海口市园林和环境卫生管理部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计173622.76万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加4946.35万元，增长2.93%。主要原因：工程项目经费增加。使用非财政拨款结余0.22万元，较2019年度决算数增加0.22万元，主要原因是2019年没有该项结余。年初结转结余4653.23万元，主要是在建工程形成的结转，较2019年度决算数减少2245.5万元，下降32.55%，主要原因是在建工程结转数减少。结余分配0.49万元，主要是利息等其他收入，较2019年度决算数减少0.51万元，下降51%，主要原因是利息收入减少。年末结转结余12650.02万元，主要是PPP项目没达到支付条件未完成支付，较2019年度决算数增加5894.19万元，增长87.25%，主要原因是PPP项目未完成支付数增加。
（2020年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年收入合计168969.31万元，其中：财政拨款收入168968.16万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.15万元，占0.01%。
（上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出合计160972.25万元，其中：基本支出6802.62万元，占4.23%；项目支出154169.62万元，占95.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计168968.37万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加5376.84万元，增长3.29%。主要原因：项目经费的增加。
财政拨款年初结转结余0.21万元，主要是部分工程款形成结转，较2019年度决算数减少3186.03万元，下降99.99%，主要原因是工程项目形成的结转减少。
财政拨款年末结转结余8184.39万元，主要是ppp项目没达到支付条件未完成支付，较2019年度年末决算数增加6392万元，增长（下降）377.69%，主要原因是ppp项目没达到支付条件未完成支付数增加。
（2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出19245.07万元，占本年支出合计的11.96%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少25249.59万元，下降56.75%，主要原因是项目支出经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出19245.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出84万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出853.23万元，占4%；卫生健康支出571.48万元，占3%；城乡社区支出支出16.39.11万元，占83%；农林水支出支出1340.07万元，占7%；住房保障（类）支出357.17万元，占2%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19245.07万元，支出决算为19245.07万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为84万元，支出决算为84万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为580.37万元，支出决算580.37万元, 完成预算数的100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为64.71万元，支出决算64.71万元, 完成预算数的100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位养老保险支出（项）。
年初预算为172.02万元，支出决算172.02万元, 完成预算数的100%。
（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出6798.08万元，其中：人员经费5909.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费888.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出141638.91万元，占本年支出合计的87.99%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）24234.43万元，增长20.64%，主要原因是项目支出数增加。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出141638.91万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出90297.3万元，占63.75%；其他支出（类）支出48341.61万元，占34.13%；抗疫特别国债安排的支出（类）支出3000万元，占2.12%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为149723.09万元，支出决算为141638.91万元，完成年初预算的94.6%。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。
年初预算为15483.7万元，支出决算为15483.7万元，完成年初预算的100%。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为35201.64万元，支出决算为35201.64万元，完成年初预算的100%。
3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出
（款） 城市环境卫生（项）。
年初预算为39611.75万元，支出决算为39611.96万元，完成年初预算的100%。
4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为56426万元，支出决算为48341.61万元，完成年初预算的85.67%。主要原因：部分工程未达到支出条件形成支出。
5.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款） 生态环境治理（项）。
年初预算为3000万元，支出决算为3000万元，完成年初预算的100%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表；2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。（2020年度国有资本经营预算收支首次公开，可选择不做上下年对比）
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为356.16万元，支出决算为14.48万元，完成预算的3.75%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算13.83万元，占95.51%；公务接待费支出决算0.65万元，占4.49%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数减少9.38万元，下降100%。主要原因是2020年度因疫情没有安排人员出国（境）。
2.公务用车购置及运行费支出13.83万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量170辆。
公务用车运行维护费支出13.83万元，主要用于公务车用油及维修维护。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少342.33万元，下降96.12%。主要原因是公务车用油金额会计入其他科目。
3.公务接待费支出0.65万元，其中：
国内接待费支出0.65万元，国内公务接待1批次，接待65人次；主要用于来琼学习考察人员用餐费用支出。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加0.65万元，增长0.65因2019年接待费支出为0元。主要原因是2019年没有接待来琼人员。
（2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2020年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.16万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.16万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
（本部分决算公开数字取自财决公开10表）
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
（本部分决算公开数字取自财决公开11表）
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目12个，共涉及资金16644万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“综合事务”等12个项目开展了部门评价，涉及资金16644万元。从评价情况来看，从评价情况来看，在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施等方面落实较好，总自评93分，本项目评价结论为优。
开展整体支出绩效评价，涉及资金2491万元。从评价情况来看，2020年度，我局负责的垃圾处理及设施运行项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总自评分92分。
存在的问题和建议：1.进一步加强垃圾末端处理监管。我局将按照省市有关文件要求，委托第三方专业机构进一步加强对颜春岭生活垃圾焚烧发电厂等末端处理设施的监管，确保对进入焚烧发电厂的生活垃圾100%焚烧发电处理，环保达标排放。2.加快推进厨余垃圾处理设施建设。目前正在推进餐厨垃圾及粪便无害化处理扩建项目，该项目设计规模为餐厨垃圾400吨/日，粪渣400吨/日，厨余垃圾500吨/日（预留一条厨余垃圾500吨/日）。目前已完成可研编制和可研评审工作，计划于2022年底实现厨余垃圾处理线功能性投产。3.加大日常监督考核，实行“红黑榜”制度。完善市、区、街道（镇）、社区四级联动和考核机制，重点对辖区内的居住小区、机关、企事业单位、商业区域、公共场所生活垃圾分类实效进行考核排名，实行“红黑榜”制度。对分类工作不到位、混装混运的环卫企业和责任人进行批评教育、曝光乃至罚款。（如有，请对整体支出绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）
（三）财政评价项目绩效评价结果（如有则公开）。
（四）部门评价项目绩效评价结果。（如有则公开）
每个市本级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
十三、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度海口市园林和环境卫生管理部门（单位）机关运行经费127.75万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少11.64万元，降低8.35%。主要原因是：机关运行办公经费相应减少（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。
（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）
（二）政府采购支出情况。
2020年度本部门（单位）政府采购支出总额4543.4万元，其中：政府采购货物支出360.4万元、政府采购工程支出2134.87万元、政府采购服务支出2048.12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积13284.45平方米，其中：办公用房1331.34平方米，业务用房410平方米，其他（不含构筑物）11543.11平方米。
本部门共有车辆170辆，其中：从车辆种类说明：轿车5辆、越野车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车163辆，其他用车主要是园林绿化养护车及环卫垃圾运行车等；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车159辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
年末在建工程224481.84万元。
（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）
海口市园林和环境环境卫生管理部门2020年度部门决算.doc
海南省海口市园林和环境卫生管理局2020年度部门决算批复表.xls
琼公网安备 46010502000347号