目录

  第一部分    海口市垃圾处理场  概况

  一、 主要职能

  二、 预算单位构成

  第二部分   海口市垃圾处理场  2022年预算表

  一、 财政拨款收支总表

  二、 一般公共预算支出表

  三、 一般公共预算基本支出表

  四、 一般公共预算“三公”经费支出表

  五、 政府性基金预算支出表。

  六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

  七、 部门(单位)收支总表

  八、 部门(单位)收入总表

  九、 部门(单位)支出总表

  十、 项目支出绩效信息表

  第三部分  海口市垃圾处理场  2022年预算情况说明

  第四部分    名词解释

  

第一部分   海口市垃圾处理场   概况

  一、 主要职能

  主要职责:负责对生活垃圾终端处理设施PPP项目的运营监管,包括垃圾焚烧发电厂、垃圾渗滤液处理厂、餐厨垃圾及粪便处理厂和填埋沼气发电厂等单位的运行监管负责对白水塘存量垃圾治理项目运维的日常监督管理对填埋库区的环境整治的监督巡查和环境监测等管理;负责垃圾填埋场场区的环境监督管理负责本场所有设施、机械设备的保管、养护、维修和使用等管理工作;搞好场内环境卫生,做好定期清洁、定期消毒工作;负责辖区内的环境绿化、美化、亮化工作;完成上级部门交办的其他工作任务。

  

第二部分  海口市垃圾处理场 2022年部门预算表

  (此部分内容即为部门预算公开表)

  

部分   海口市垃圾处理场2022年预算情况说明

  一、关于海口市垃圾处理场 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

  海口市垃圾处理场2022年财政拨款收支总预算24936.09万元。其中,其收入总计24207万元,一般公共预算本年收入729.09万元上年结转0万元;本年支出总计8798.09万元,其中一般公共预算本年支出729.09万元包括社会保障和就业支出63.45万元、卫生健康支出64.61万元、城乡社区支出560.65万元、住房保障支出40.39万元,单位资金城乡社区支出8069万元,结转下年16138万元。

  二、关于海口市垃圾处理场2022年一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年规模变化情况

  海口市圾处理2022年一般公共预算当年拨款729.09万元,比上年预算数减少2479.22万元,主要是因为使用单位资金。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出63.45万元,占8.70%;卫生健康支出64.61万元,占8.86%;城乡社区支出560.65万元,占76.90%;住房保障支出40.39万元,占5.54%

  三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2022年预算数为729.09万元,比上年预算数减少2479.22万元,主要是因为使用单位资金。

  三、关于海口市垃圾处理场2022年一般公共预算基本支出情况说明

  海口市垃圾处理场2022一般公共预算基本支出为729.09万元,其中:人员经费632.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费城镇职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金 医疗费其他工资福利支出对个人和家庭的补助;

  公用经费96.14万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、印刷费邮电费 物业管理费差旅费维修(护)费租赁费培训费专用材料费专用燃料费 委托业务费 工会经费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出。

  四、海口市垃圾处理场2022“三公”经费预算情况说明

  (一)海口市垃圾处理场2022一般公共预算“三公”经费预算数为30.10万元,其中:

  公务用车购置及运行费30.10万元(其中,公务用车购置费0万元,购置公务车0辆,公务用车运行费30.10万元),较上年预算增加万元。增加主要原因包括:根据海口市公务用车制度领导小组办公室关于批复市本级非参照公务员法管理的事业单位公车改革实施方案的通知(海发改产业[2019]259号)文件批复,海口市垃圾处理场保留车辆为10辆。

  (二)海口市垃圾处理场2022政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

  因公出国(境)经费0万元

  公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,购置公务车0辆,公务用车运行费0万元)

  公务接待费0万元

  五、关于海口市垃圾处理场2022年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算原则,海口市垃圾处理场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:社会保障和就业支出卫生健康支出城乡社区支出住房保障支出。海口市垃圾处理场2022收支总预算24936.09万元。

  六、关于海口市垃圾处理场2022年收入预算情况说明

  海口市垃圾处理场2022收入预算24936.09万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算收入729.09万元,比上年预算数减少2479.22万元,主要是因为使用单位资金。

  七、关于海口市垃圾处理场2022年支出预算情况说明

  海口市垃圾处理场2022支出预算8798.09万元,其中:基本支出729.09万元,占8.3%;项目支出8069万元,占91.7%。比上年预算数增加5589.69万元,主要是增加垃圾费和渗滤液费。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购情况

  2022海口市垃圾处理场预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2022年12月31日,海口市垃圾处理场预算单位共有车辆10辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车8辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

  (三)绩效目标设置情况

  2022海口市垃圾处理场10个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算729.09万元单位资金城乡社区支出8069万元

 

 第四部分  名词解释

  一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

  二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

  三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

  四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 

  五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

  八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

  十、一般公共服务(类)事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  十一、一般公共服务(类)事务(款)一般行政管理事务(项):指用于等未单独设置项级科目的项目支出。

  十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2022年海口市垃圾处理场(单位)预算.docx
2022年海口市垃圾处理场预算表.xlsx