目 录
第一部分 海口市园林和环境卫生管理部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 海口市园林和环境卫生管理部门2021年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 海口市园林和环境卫生管理部门2021年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 海口市园林和环境卫生管理部门概况
一、部门（单位）职责
（一）负责拟订并组织实施本市有关园林和环境卫生工作的政策法规和发展规划，研究提出本市推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关园林和环境卫生方面的意见和建议。
（二）负责城市园林绿化和环境卫生的规划设计和建设管理工作。
（三）负责城市园林绿化和环境卫生行业管理工作。
（四）负责全民义务植树工作，承担市绿化委员会的日常工作。
（五）负责城市园林绿化和环境卫生相关事项的行政许可工作。
（六）负责全市生活、建筑、园林、餐厨、粪渣等废弃物的中转和终端无害化处理设施的建设管理工作。
（七）指导各区园林绿化和环境卫生工作。
（八）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
纳入海口市园林和环境卫生管理部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）海口市园林和环境卫生管理部门本级
（二）海口市园林和环境卫生管理局（下属单位）
1.海口市万绿园管理处
2.海口市金牛岭公园管理处
3.海口人民公园管理处
4.海口市公共绿化管理所
5.海口市渣土管理所
6.海口市垃圾处理场
第二部分 海口市园林和环境卫生管理部门（单位）2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
第三部分 海口市园林和环境卫生管理部门2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计96973.49万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少76649.27万元，减少44.15%。主要原因：工程项目经费减少。使用非财政拨款结余0.28万元，较2020年度决算数增加0.06万元，主要原因是2021年手续费用支出较多。年初结转结余7545.15万元，主要是在建工程形成的结转，较2020年度决算数增加2891.92万元，增加62.15%，主要原因是在建工程结转数增加。结余分配0.08万元，主要是利息等其他收入，较2020年度决算数减少0.41万元，下降83.67%，主要原因是利息收入减少。年末结转结余4537.04万元，主要是PPP项目没达到支付条件未完成支付，较2020年度决算数减少8112.98万元，减少64.13%，主要原因是PPP项目未完成支付数减少。
（2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年收入合计89428.07万元，其中：财政拨款收入89427.92万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.15万元，占0.01%。
（上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出合计92436.38万元，其中：基本支出6332.36万元，占6.85%；项目支出86104.02万元，占93.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出总计92427.92万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计减少76540.45万元，增长45.30%。主要原因：项目经费的减少。
财政拨款年初结转结余3000万元，主要是部分工程款形成结转，较2020年度决算数增加2999.79万元，2020年数为0.21万元，主要原因是工程项目形成的结转增加。
财政拨款年末结转结余0万元，较2020年度年末决算数减少8084.39万元。
（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出30838.62万元，占本年支出合计的33.36%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11593.55万元，增加60.24%，主要原因是项目支出经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出30838.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出743.51万元，占2.41%；卫生健康支出576.63万元，占1.87%；城乡社区支出27308.04万元，占88.55%；农林水支出1824.36万元，占5.92%；住房保障（类）支出386.09万元，占1.25%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30838.62万元，支出决算为30838.62万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。
年初预算为19.1万元，支出决算19.1万元, 完成预算数的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为466.82万元，支出决算466.82万元, 完成预算数的100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为50.87万元，支出决算50.87万元, 完成预算数的100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为191.55万元，支出决算191.55万元, 完成预算数的100%。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为15.17万元，支出决算15.17万元, 完成预算数的100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为52.17万元，支出决算52.17万元, 完成预算数的100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。
年初预算为195.85万元，支出决算195.85万元, 完成预算数的100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。
年初预算为66.02万元，支出决算66.02万元, 完成预算数的100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为262.59万元，支出决算262.59万元, 完成预算数的100%。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为905.06万元，支出决算905.06万元, 完成预算数的100%。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为615.19万元，支出决算615.19万元, 完成预算数的100%。
13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为100.86万元，支出决算100.86万元, 完成预算数的100%。
14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为24065.5万元，支出决算24065.5万元, 完成预算数的100%。
15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为1621.43万元，支出决算1621.43万元, 完成预算数的100%。
16.农林水支出（类）农业农村（款） 农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为1000万元，支出决算1000万元, 完成预算数的100%。
17.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。
年初预算为824.36万元，支出决算824.36万元, 完成预算数的100%。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为384.16万元，支出决算384.16万元, 完成预算数的100%。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。
年初预算为1.93万元，支出决算1.93万元, 完成预算数的100%。
（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出6332.08万元，其中：人员经费5635.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费696.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出61589.3万元，占本年支出合计的66.63%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少80049.61万元，减少56.52%，主要原因是项目支出数减少。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出61589.3万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出40463.67万元，占65.70%；其他支出（类）支出21125.6万元，占34.3%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为58589.3万元，项目支出结转和结余3000万元，支出决算为61589.3万元，完成年初预算的105.12%。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。
年初预算为15689.06万元，支出决算为15689.06万元，完成年初预算的100%。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为5745.55万元，支出决算为5745.55万元，完成年初预算的100%。
3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出
（款） 城市公共设施（项）。
年初预算为18827.92万元，支出决算为18827.92万元，完成年初预算的100%。
4.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出
（款） 城市环境卫生（项）。
年初预算为201.14万元，支出决算为201.14万元，完成年初预算的100%。
5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为18125.64万元，项目支出结转和结余3000万元，支出决算为21125.64万元，完成年初预算的116.55%。主要原因：部分工程未达到支出条件形成支出。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。（2021年度国有资本经营预算收支首次公开，可选择不做上下年对比）
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为192.8万元，支出决算为150.02万元，完成预算的77.81%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算149.8万元，占95.85%；公务接待费支出决算0.22万元，占0.15%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数减少6万元。主要原因是2021年度因疫情没有安排人员出国（境）。
2.公务用车购置及运行费支出149.8万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主年末公务用车保有量131辆。
公务用车运行维护费支出149.8万元，主要用于公务车用油及维修维护。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少35万元，下降18.94%。主要原因是公务车用油量及运行费用减少。
3.公务接待费支出0.22万元，其中：
国内接待费支出0.22万元，国内公务接待2批次，接待20人次；主要用于来琼学习考察人员用餐费用支出。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少1.78万元，减少89%。主要原因是2021年来琼人员减少。
（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
（本部分决算公开数字取自财决公开10表）
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
（本部分决算公开数字取自财决公开11表）
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目18个，共涉及资金86104.02万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“综合事务”等18个项目开展了部门评价，涉及资金86104.02万元。从评价情况来看，在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施等方面落实较好，总自评95分，本项目评价结论为优。
开展部门评价项目绩效评价，涉及资金6451.96万元。从评价情况来看，2021年度，我局负责的水域环境项目在海口市水域环卫项目在支出的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、预期绩效的可持续性、资金投入的可行性及风险等方面落实情况，总自评分96分。存在的问题和建议：（一）科学测算处理数量。海口市水环卫保洁2016年4月至2019年12月市级承担经费，是根据历年水域环卫保洁作业实际处理量和相关实际产生费用，经各区政府审核后报市政府同意。（二）规范管理。我局将按照省市有关文件要求，进一步加强对全市水域环卫保洁运营的管理的监管，确保全市水域清洁无杂物，垃圾收集清运“日产日清”，城市水域水体全部达到了国家管理标准。
（如有，请对整体支出绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
共组织对“综合事务”等18个项目开展了部门评价，涉及资金86104.02万元。从评价情况来看，在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施等方面落实较好，总自评95分，本项目评价结论为优。
（三）财政评价项目绩效评价结果。（无）
（四）部门评价项目绩效评价结果。
海口市园林和环境卫生管理部门2021年共有1个项目绩效评价报告向社会公开，项目名称为垃圾处理与运行。
三、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度海口市园林和环境卫生管理部门（单位）机关运行经费94.92万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加13.66万元，增加16.81%。主要原因是：机关人员经费相应增加（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。
（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）
（二）政府采购支出情况。
2021年度海口市园林和环境卫生管理部门（单位）政府采购支出总额4833.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1768.71万元、政府采购服务支出3064.70万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积13284.45平方米，其中：办公用房1331.34平方米，业务用房410平方米，其他（不含构筑物）11543.11平方米。
本部门共有车辆152辆，其中：从车辆种类说明：轿车5辆、越野车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车145辆，其他用车主要是园林绿化养护车及环卫垃圾运行车等；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车145辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程22486.50万元。
（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2020年政府收支分类科目》）
琼公网安备 46010502000347号