目  录

第一部分  海口市渣土管理所概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  海口市渣土管理所2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  海口市渣土管理所2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  海口市渣土管理所概况

一、部门(单位)职责

二、1、负责市级建筑垃圾处置场的规划、选址、建设和管理;

三、2、配合有关部门做好建筑垃圾处置管理工作。

四、3、负责海口市废弃家具处理场的建设管理工作;

五、4、负责全市范围建筑垃圾处置场及公厕的日常巡查工作,发现违法违规的行为,及时报执法部门查处;

六、5、负责本所两个文明建设工作;

七、6、完成上级领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

纳入海口市园林和环境卫生管理部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

海口市渣土管理所

第二部分  海口市渣土管理所(单位)2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

第三部分  海口市渣土管理所部门2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计430.21万元,与2020年度相比,收入、支出总计各减少32.65万元,下降7%。主要原因:项目建设经费减少。使用非财政拨款结余0.00万元,较2020年度决算数增加0万元,主要原因是无非财政拨款结余。年初结转结余0.00万元,主要是无非财政拨款结余,较2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无非财政拨款结余。结余分配0.00万元,主要是无结余分配,较2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无结余分配。年末结转结余0.00万元,主要无年末结转结余,较2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是年末结转结余。

(2021年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)

二、收入决算情况说明

本年收入合计430.21万元,其中:财政拨款收入430.21万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(上述各项收入数字可取自财决公开02表)

三、支出决算情况说明

本年支出合计430.21万元,其中:基本支出214.21万元,占49.79%;项目支出216万元,占50.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(上述各项支出数字可取自财决公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计430.21万元。与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少32.65万元,减少7%,主要原因:项目建设经费减少。

财政拨款年初结转结余0万元,主要是年初无结余(简要说明结转结余形成或来源),较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是年初无结余。

财政拨款年末结转结余0万元,主要是年末无结转(简要说明结转结余是什么钱),较2020年度年末决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是年末无结转。

(2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出430.21万元,占本年支出合计的占100%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加了215.71万元,增长101%,主要是2021年财政不再安排政府性基金拨款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出430.21万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出23.98万元,占5.57%;卫生健康支出22.47万元,占5.22%;城乡社区支出369.57万元,占85.90%;住房保障支出14.19万元,占3.31%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为463.51万元,支出决算为430.21万元,完成年初预算的92.82%。其中:1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、机关事业单位职业年金缴费支出(项)、其他行政事业单位养老支出(项)

年初预算为20.08万元,支出决算23.98万元, 超出预算数的19%。决算数大于预算数的主要原因:由于4月份有人员调入,导致决算数大于预算数。   

2.住房保障支出类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为9.67万元,支出决算14.19万元, 超出预算数的46.74%。决算数大于预算数的主要原因:由于4月份有人员调入,决算数大于预算数。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)、事业单位医疗(项)

年初预算为20.66万元,支出决算22.47万元, 超出预算数的8.76%。决算数大于预算数的主要原因:由于4月份有人员调入,决算数大于预算数。

4.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

年初预算为413.10万元,支出决算369.57万元, 完成预算数的89%。决算数小于预算数的主要原因:项目建设经费减少。

(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出214.21万元,其中:人员经费205.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费9.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

海口市渣土管理所(单位)2021年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数减少248.36万元,主要是2021年财政不再安排政府性基金拨款。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出0万元,占0%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:

城乡社区(类)

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因当前年度无此安排。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表;2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2020年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元,增长0%,主要原因当前年度无此安排。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。主要用于以下方面:无(类)支出0万元,占0%;无(类)支出0万元,占0%;无(类)支出0万元,占0%。主要原因当前年度无此安排。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:

1.无(类)(款(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%;主要原因当前年度无此安排。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元,支出决算为1.95万元,完成预算的28%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算1.95万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:

0支出万元。主要原因当前年度无此安排。

因公出国(境)费支出决算比预算数减少0万元,下降100%。主要原因是当前年度无此安排。

2.公务用车购置及运行费支出1.95万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出1.95万元,主要用于公务车用油及维修维护。

公务用车运行维护费支出决算数比预算数减少5.05万元,下降72%。主要原因是控制公务车用油金额及维修费用。

3.公务接待费支出0万元,其中:

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次;主要原因当前年度无此安排。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要原因当前年度无此安排。

公务接待费支出决算数支出决算比预算数减少0万元,下降100%。

(2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2021年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,主要原因是本年没有发生与该表相关的收支决算数据;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%,主要用于公务车用油及维修维护;公务接待费支出决算0万元,占0%。

(本部分决算公开数字取自财决公开10表)

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%;主要原因当前年度无此安排。

(本部分决算公开数字取自财决公开11表)

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我所组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目10个,共涉及资金463.51万元。从评价情况来看,在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施等方面落实较好。

开展整体支出绩效评价,涉及资金463.51万元。从评价情况来看,2021年度,我所负责的垃圾处理及设施运行项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。

存在的问题和建议:1.设备设施不足,不能满足当前工作需要的问题,将进一步完善设备设施。

2.将加强建筑垃圾巡查和废弃家具处理场职工人员的作业培训及管理,提高员工环境保护意识和安全意识,确保进场垃圾得到快速及时有效安全的处置。

(如有,请对整体支出绩效评价情况进行简单说明;没有,则简要说明本年没有进行相关工作及理由)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

应当将随2021年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。参照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我单位今年在省本级部门决算中反映垃圾处理及设施运行项目绩效自评结果。

垃圾处理及设施运行项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标。全年预算数为242.66万元,执行数为216万元,完成预算的89.01%。项目绩效目标完成情况:一是全年足额发放聘用人员工资;二是按时缴纳聘用人员的社保及公积金;三是用于废弃家具场场内建设及运行。发现的主要问题及原因:项目支出进度不均衡、不稳定。下一步改进措施:对项目支出进度进行一步优化。

垃圾处理及设施运行项目绩效自评综述:按节点抓好各个时期的经费支出,稳健推进项目完成工作目标。

(三)财政评价项目绩效评价结果(如有则公开)。

  随2021年度省本级决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果,部门可在上报省人大常委会版本进行适当简化(报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》)。

财政正在进行评价。

(四)部门评价项目绩效评价结果。(如有则公开)

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

我单位今年项目评价等级为优。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度海口市渣土管理所一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出9.18万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少17.13万元,降低35%。主要原因是:公用经费办公经费相应减少(具体增减原因由部门(单位)根据实际情况填列)。

(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)

(二)政府采购支出情况。

2021年度海口市渣土管理所(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆4辆,其中:从车辆种类说明:轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是装载机等;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

年末在建工程0万元。

(上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)

海口市渣土管理所2021年决算公开表