目  录

第一部分 海口人民公园管理处(单位)概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  海口人民公园管理处2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  海口人民公园管理处2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分 海口人民公园管理处单位概况

一、单位职责

提供休闲场所,丰富人民群众文化生活。负责公园设施维护与管理,公园绿地管理。

二、机构设置

本单位内设办公室、综合部、园容部、养护部、卫生部。

第二部分  海口人民公园管理处2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

第三部分海口人民公园管理处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,462.99万元,支出总计1,462.99万元,与2020年度相比,收入、支出总计各减少307.97万元,下降17.39%。主要原因:一是由于人员退休,导致人员收入、支出减少;二是2020年有新增专项业务费项目人民公园环境综合整治工程项目和外语标识标牌建设。使用非财政拨款结余0.00万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元,主要原因是无此项支出。年初结转结余0.00万元,主要是年初无结余(简要说明结转结余形成或来源),较2020年度决算数减少6.85万元,下降100%,主要原因是2020年的年末结余已上交国库。结余分配0.00万元,主要是无结余,较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无结余分配。年末结转结余0.00万元,主要是无新增结余,较2020年度决算数减少6.85万元,下降0%,主要原因是2020年的年末结余已上交国库,本年末无新增结余。

(2021年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,462.99万元,其中:财政拨款收入1,462.99万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。

(上述各项收入数字可取自财决公开02表)

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,462.99万元,其中:基本支出625.53万元,占42.76%;项目支出837.47万元,占57.24%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

(上述各项支出数字可取自财决公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,462.99万元,支出总计1,462.99万元。与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少307.97万元,下降17.39%。主要原因:主要原因:一是由于人员退休,导致人员收入、支出减少;二是2020年有新增专项业务费项目人民公园环境综合整治工程项目和外语标识标牌建设。财政拨款年初结转结余0.00万元,主要是无新增结转结余,较2020年度决算减少6.85万元,下降100%,主要原因是是2020年的年末结余已上交国库,2021年没有新增结转结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元,主要是无新增结转结余,较2020年度决算数减少6.85万元,下降100%,主要原因是2020年的年末结余已上交国库,本年末无新增结余。

(2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,461.32万元,占本年支出合计的99.89%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加734万元,增长(下降)100.92%,主要原因是2021年经常性项目支出预算安排均为一般公共预算财政拨款,没有安排政府性基金拨款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,461.32万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出116.46万元,占7.97%;卫生健康支出53.77万元,占3.68%;城乡社区(类)支出1258.30万元,占86.11%;住房保障(类)支出32.78万元,占2.24%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1473.03万元,支出决算为1,461.32万元,完成年初预算的99.21%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为65.74万元,支出决算为42.14万元,完成年初预算的64.10%。决算数小于预算数的主要原因:有中途退休人员。

2社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.82万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:中途有退休人员,依规向财政追加预算。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)

年初预算为59.5万元,支出决算为56.28万元,完成年初预算的94.59%。决算数小于预算数的主要原因:中途有退休人员死亡,医疗公补减少。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为8.11万元,支出决算为7.21万元,完成年初预算的88.90%。决算数小于预算数的主要原因:遗属生活困难补助实际发放时按规定抵扣相关生活困难补助金额。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为34.92万元,支出决算为22.89万元,完成年初预算的65.55%。决算数小于预算数的主要原因:中途有退休人员。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为29.14万元,支出决算为30.88万元,完成年初预算的105.97%。决算数大于预算数的主要原因:年中在职人员工资调整,公务员医疗补助基数增加。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

年初预算为29.14万元,支出决算为30.88万元,完成年初预算的105.97%。决算数大于预算数的主要原因:年中在职人员工资调整,公务员医疗补助基数增加。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:2021年中途追加一次性项目资金。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

年初预算为1232.98万元,支出决算为1254.30万元,完成年初预算的101.73%。决算数大于预算数的主要原因:追加下达经常性项目工作经费缺口。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为34.97万元,支出决算为32.78万元,完成年初预算的93.74%。决算数小于预算数的主要原因:中途有人员退休。

(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出625.53万元,其中:人员经费562.73万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费62.80万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1.68万元,占本年支出合计的0.11%。与2020年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少1041.96万元,下降99.84%,主要原因是2021年财年初政预算拨款没有安排政府性基金。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1.68万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出1.68万元,占100%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为1.68万元,完成年初预算的0%。其中:

1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.68万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:该项目为中途下达的城镇公用事业照明电费。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表;2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2020年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元,增长0%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,与2020年数据相同。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.60万元,支出决算为6.56万元,完成预算的52.06%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.56万元,占100%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:无此项支出。

因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是主要原因是本年未安排因公出国(境),无相应因公出国(境)人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.56万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,主要用于公务用车运行维护,年末公务用车保有量5辆。

公务用车运行维护费支出6.56万元,主要用于保障公务车日常运行、车辆维修及油料费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0万元,增长0%。主要原因是无此项支出。

3.公务接待费支出0.00万元,其中:

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次;主要用于国内接待来访人员。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要用于国(境)外接待来访人员。

公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因相应公务接待费支出。

(2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2021年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。

(本部分决算公开数字取自财决公开10表)

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。

(本部分决算公开数字取自财决公开11表)

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目17个,共涉及资金15924.53万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“公园养护”等4个项目开展了单位评价,涉及资金837.47万元。从评价情况来看,在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施等方面落实较好,总自评为优,

开展整体支出绩效评价,涉及资金837.47万元。从评价情况来看,我单位负责的公园养护项目、绿化管理项目、综合事务项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好,自评分分别为99.96、99.94、99.93分,存在的问题1、公园的保安人员没有执法权,对一些破坏设施但又达不到立案标准和不良使用设施的行为只能是劝阻,力度有所欠缺,2.在绿化管理中,存在养护道路路绿化和城市管线相互矛盾的问题,造成绿化树木经常补砍伐或迁移,造成树木的伤害和绿化景观的破坏,增加了维护投入,建议政府在建设过程中做好绿化和各种供电、供水、排污、通信等各种设施的规划,避免重复投入和建设。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(如有)

应当将随2021年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。参照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我部门(单位)今年在省本级部门决算中无反映项目绩效自评结果。

(三)财政评价项目绩效评价结果(如有)。

随2021年度省本级决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果,部门可在上报省人大常委会版本进行适当简化(报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》)。

(四)部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

本单位属于事业单位,无机关运行经费支出。

(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。)

(二)政府采购支出情况。

2021年度海口人民公园管理处(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆5辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型5辆,其他车型主要是其他车型主要是其他用车主要是园林绿化养护车;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0万元。

(上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》)

海口人民公园管理处决算公开表