目  录

第一部分  海口市公共绿化管理所部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 海口市公共绿化管理所部门2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分   海口市公共绿化管理所部门2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分   海口市公共绿化管理所(单位)部门概况

一、部门(单位)职责

我所主要负责城区内公共绿地、道路绿化的养护管理、病虫害防治、防风、防灾;负责绿化苗木、花卉生产及花 造景;负责市区道路和街边绿地改造和新增绿地的建设;负责管养范围的花草树木及园林设施的保护等。

二、机构设置

纳入海口市公共绿化管理所2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)海口市公共绿化管理所本级

1、核定事业编制 110 名,现实有在编在岗人员 86人,

其中党员 28 人、干部 36 人。现有高级工程师 13 人,中级 职称 14 人,初级职称 9 人,技师 7 人,技术工人 43 人。

2、领导班子成员共 4 名,钟华标所长、书记,副所长

符军、谢定友、潘正明。内设办公室、人事部、绿化部、工

程部、后勤部、苗圃及绿化管理四个站共 10 个部门。中层

管理 34名(其中聘用合同工 14 名)。

3、现聘用编外人员 773 人,其中大中专毕业的专业技

术及管理人员 67人,后勤岗16人,一线绿化养护管理工人 690 人。

(二)(下属单位)

如果是基层预算单位,没有下属单位的,可只说明单位内设机构即可。

第二部分  海口市公共绿化管理所2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

第三部分 海口市公共绿化管理所2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计14796.19 万元,支出总计  14796.12万元,与2020年度相比,收入总计各减少3846.87万元,下降20.63%。主要原因:一是本年财政拨款比上年减少。使用非财政拨款结余0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元,主要原因是无。年初结转结余8.2万元,主要是历年项目结转结余(绿化管理工作经费)(简要说明结转结余形成或来源),较2020年度决算数减少16.84万元,下降83.78%,主要原因是本年财政拨款比上年减少。结余分配0.08万元,主要是利息收入(资金分配去向),较2020年度决算数减少0.41万元,下降83.67%,主要原因是本年利息收入比上年减少。年末结转结余0万元,主要是无(简要说明结转结余是什么钱),较2020年度决算数减少20.1万元,下降100%,主要原因是本年结转结余比上年减少。

(2021年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)

二、收入决算情况说明

本年收入合计14788.01万元,其中:财政拨款收入14787.94万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.08万元,占0%。

(上述各项收入数字可取自财决公开02表)

三、支出决算情况说明

本年支出合计14796.12万元,其中:基本支出1820.68万元,占12.30%;项目支出12975.44万元,占87.70%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(上述各项支出数字可取自财决公开03表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计14787.94万元,支出总计14787.94万元。与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少3829.56万元,下降20.57%。主要原因:一是本年财政拨款比上年减少。

财政拨款年初结转结余8.18万元,主要是历年项目结转结余(绿化管理工作经费)(简要说明结转结余形成或来源),较2020年度决算数增加(减少)16.84万元,下降67.30%,主要原因是本年财政拨款比上年减少。

财政拨款年末结转结余0万元,主要是无。(简要说明结转结余是什么钱),较2020年度年末决算数减少20.10万元,下降100%,主要原因是本年财政拨款比上年减少。

(2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出14145.55万元,占本年支出合计的95.60%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加10203.55万元,增长258.84%,主要原因是本年财政拨款比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出14145.55万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出13669.71万元,占96.63%;卫生健康支出(类)支出160.63万元,占1.14%;社会保障和就业(类)支出208.46万元,占1.47%;住房保障(类)支出106.75万元,占0.76%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14682.26万元,支出决算为14145.55万元,完成年初预算的96.34%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是无此项支出。

2、城乡社区支出(类)支出年初预算为14151.77万元,支出决算为13669.71万元,完成年初预算的96.59%。决算数小于预算数的主要原因:一是工程项目经费减少。卫生健康支出(类)支出年初预算为195.58万元,支出决算为160.63万元,完成年初预算的82.13%。决算数小于预算数的主要原因:一是本年有4名职工退休。社会保障和就业(类)支出年初预算为227.88万元,支出决算为208.46万元,完成年初预算的91.48%。决算数小于预算数的主要原因:一是本年有4名职工退休。住房保障(类)支出年初预算为107.08万元,支出决算为106.75万元,完成年初预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因:一是本年有4名职工退休。

(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出1820.68万元,其中:人员经费1539.68万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费280.99万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出642.38万元,占本年支出合计的4.34%。与2020年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少14033.11万元,下降95.62%,主要原因是本年财政拨款比上年减少。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出642.38万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出642.38万元,占100%;(类)支出0万元,占0%;(类)支出0万元,占0%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为642.38万元,完成年初预算的0%。其中:

1.城乡社区支出(类)(款)(项)。

年初预算为0万元,支出决算为642.38万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算无安排 ,追加基础设施建设项目。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表;2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2020年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无此项支出。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:(类)支出0万元,占0%;(类)支出0万元,占0%;(类)支出0万元,占0%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:

1.(类)(款)(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是无。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为104.30万元,支出决算为102.72万元,完成预算的98.49%。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算102.72万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:无

因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是无此项支出安排。本年决算数较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是无此项支出。

2.公务用车购置及运行费支出102.72万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,主要用于无此项支出,年末公务用车保有量101辆。

公务用车运行维护费支出102.72万元,主要(如有则公开)用于用于加油及维修。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是无此项支出。本年决算数较上年增加100.57万元,增长(下降)46.77%。主要原因是车辆运行及维修成本增加。

3.公务接待费支出0万元,其中:

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次;主要用于无此项支出。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要用于无此项支出。

公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是无此项支出。本年决算数较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是无此项支出。

(2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2021年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。(如有则公开)

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

(本部分决算公开数字取自财决公开10表)

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

(本部分决算公开数字取自财决公开11表)

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金12588万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“绿化管理”等1个项目开展了部门评价,涉及资金12588万元。从评价情况来看,2021年绿化管理项目,发挥了财政资金对单位正常运行、改善工作条件、提高工作效率的支持推动作用,达到了预期的绩效目标,评价等次为“优”。总自评分96分。(如有,请对预算绩效评价情况进行简单说明;没有,则简要说明本年没有进行相关工作及理由)。

开展整体支出绩效评价,涉及资金12588万元。从评价情况来看,2021年在海口市公共绿化管理所班干部职工的共同努力下,绩效评价范围内的项目都取得了显著成绩,获得了领导、上级单位的肯定,完成了预期的质量目标。

(如有,请对整体支出绩效评价情况进行简单说明;没有,则简要说明本年没有进行相关工作及理由)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(如有)

参照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我部门(单位)今年在市本级部门决算中反映绿化管理项目绩效自评结果。

绿化管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96分。全年预算数为12588万元,执行数为12205.48万元,完成预算的96.96%。

项目绩效目标完成情况:一是项目的实施进度,根据我所2021年工作计划,2021年绿化管理项目资金执行率为96.96%;二是项目完成质量,2021年在海口市公共绿化管理所班干部职工的共同努力下,绩效评价范围内的项目都取得了显著成绩,获得了领导、上级单位的肯定,完成了预期的质量目标。

发现的主要问题及原因:一是(如有则公开)无。下一步改进措施:一是做好绿化养护工作,通过加强环境综合整治、强化绿化巡查考核等举措,不断提升管养精细度;二是做好花卉生产和摆花工作,确保我市重要节日及会议活动摆花用花需求;三是做好政府投资项目和使用我所自由资金建设项目建设,并做好树木迁移及后续管养;三是做好政府投资项目和使用我所自由资金建设项目建设,并做好树木迁移及后续管养;四是落实后勤保障工作,合理合规开展园林机械设备、肥料、农药及应急物资等采购项目,确保单位业务有序开展;五是抓好安全生产工作,持续加强安全生产检查和培训工作力度,严防严控安全生产事故;六是做好单位内控机制建设,通过开展制度法律审核、制度执行情况巡视等措施,进一步健全完善单位内控体系,确保制度贯彻走深走实。

项目绩效自评综述:无。

(三)财政评价项目绩效评价结果(如有)。

随2021年度市本级决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果,部门可在上报市人大常委会版本进行适当简化(报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》)。

(四)部门评价项目绩效评价结果。

每个市本级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

十三、其他重要事项情况说明。(一)机关运行经费支出情况。

2021年度海口市公共绿化管理所部门(单位)机关运行经费0万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:事业单位没有机关运行经费支出(具体增减原因由部门(单位)根据实际情况填列)。

(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》,年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用(如有则公开)经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。)

(二)政府采购支出情况。

2021年度海口市公共绿化管理所部门(单位)政府采购支出总额1580.62万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出306万元、政府采购服务支出1274.62万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(上述政府采购支(如有则公开)出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,本部门占用房屋面积1310平方米,其中:办公用房500平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)810平方米。

本部门共有车辆97辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型97辆,其他车型主要是是水车、自卸车、高空作业车等;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特(如有则公开)种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车97辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程1749.01万元。

(上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)

(如有则公开)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》)

……

2021年度绿管所决算公开表