目 录
第一部分 海口市园林和环境卫生管理部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 海口市园林和环境卫生管理部门2022年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 海口市园林和环境卫生管理部门2022年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 海口市园林和环境卫生管理部门概况
一、部门（单位）职责
（一）负责拟订并组织实施本市有关园林和环境卫生工作的政策法规和发展规划，研究提出本市推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关园林和环境卫生方面的意见和建议。
（二）负责城市园林绿化和环境卫生的规划设计和建设管理工作。
（三）负责城市园林绿化和环境卫生行业管理工作。
（四）负责全民义务植树工作，承担市绿化委员会的日常工作。
（五）负责城市园林绿化和环境卫生相关事项的行政许可工作。
（六）负责全市生活、建筑、园林、餐厨、粪渣等废弃物的中转和终端无害化处理设施的建设管理工作。
（七）指导各区园林绿化和环境卫生工作。
（八）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
纳入海口市园林和环境卫生管理部门2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）海口市园林和环境卫生管理部门本级
（二）海口市园林和环境卫生管理局（下属单位）
1.海口市万绿园管理处
2.海口市金牛岭公园管理处
3.海口人民公园管理处
4.海口市公共绿化管理所
5.海口市渣土管理所
6.海口市垃圾处理场
第二部分 海口市园林和环境卫生管理部门（单位）2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
第三部分 海口市园林和环境卫生管理部门2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计94,156.69万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少2816.8万元，减少2.9%。主要原因：工程项目经费减少。使用非财政拨款结余0.22万元，较2021年度决算数减少0.06万元，主要原因是2022年手续费用支出减少。年初结转结余6,152.72万元，主要是在建工程形成的结转，较2021年度决算数减少1392.43万元，减少18.45%，主要原因是在建工程结转数减少。结余分配0.03万元，主要是利息等其他收入，较2021年度决算数减少0.05万元，下降62.5%，主要原因是利息收入减少。年末结转结余571.53万元，主要是PPP项目没达到支付条件未完成支付，较2021年度决算数减少3965.51万元，减少87.4%，主要原因是PPP项目未完成支付数减少。
（注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）
二、收入决算情况说明
本年收入合计88,003.74万元，其中：财政拨款收入88,002.08万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.66万元，占0.01%。
（上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出合计93,585.13万元，其中：基本支出6,694.77万元，占7.15%；项目支出86,890.36万元，占92.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出总计88,002.08万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出总计减少1425.84万元，减少1.59%。主要原因：项目经费的减少。
财政拨款年初结转结余0万元，主要是无工程款形成结转，较2021年度决算数减少3000万元，2021年数为3000万元，主要原因是工程项目形成的结转增加。
财政拨款年末结转结余0万元，较2021年度年末决算数持平。
（注：2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出22,672.5万元，占本年支出合计的24.08%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8166.03万元，减少26.48%，主要原因是项目支出经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出22,672.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出787.2万元，占3.47%；社会保障和就业（类）支出959.11万元，占4.23%；卫生健康支出647.62万元，占2.86%；节能环保支出1396.36万元，占6.16%;城乡社区支出18447.8万元，占81.37%；农林水支出0万元，占0%；住房保障（类）支出434.49万元，占1.92%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,672.59万元，支出决算为22,672.59万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为787.2万元，支出决算为787.2万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。
年初预算为21.11万元，支出决算21.11万元, 完成预算数的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为519.28万元，支出决算519.28万元, 完成预算数的100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为153.58万元，支出决算153.58万元, 完成预算数的100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为228.43万元，支出决算228.43万元, 完成预算数的100%。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。
年初预算为20.24万元，支出决算20.24万元, 完成预算数的100%。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为16.47万元，支出决算16.47万元, 完成预算数的100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为54.48万元，支出决算54.48万元, 完成预算数的100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。
年初预算为181.15万元，支出决算181.15万元, 完成预算数的100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。
年初预算为92.14万元，支出决算92.14万元, 完成预算数的100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为319.85万元，支出决算319.85万元, 完成预算数的100%。
12.节能环保支出（类）自然生态保护（款） 生态保护（项）。
年初预算为1396.36万元，支出决算1396.36万元, 完成预算数的100%。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为894.25万元，支出决算894.25万元, 完成预算数的100%。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为526.85万元，支出决算526.85万元, 完成预算数的100%。
15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为1426.72万元，支出决算1426.72万元, 完成预算数的100%。
16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为11024.57万元，支出决算11024.57万元, 完成预算数的100%。
17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为4575.41万元，支出决算4575.41万元, 完成预算数的100%。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为432.69万元，支出决算432.69万元, 完成预算数的100%。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。
年初预算为1.8万元，支出决算1.8万元, 完成预算数的100%。
（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出6,692.92万元，其中：人员经费5,962.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费730.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出65,329.49万元，占本年支出合计的69.38%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少3740.19万元，减少6.07%，主要原因是项目支出数减少。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出65,329.49万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出44501.51万元，占68.12%；其他支出（类）支出20827.98万元，占31.88%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为65,329.49万元，支出决算为65,329.49万元，完成年初预算的100%。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。
年初预算为213.96万元，支出决算为213.96万元，完成年初预算的100%。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为28199.31万元，支出决算为28199.31万元，完成年初预算的100%。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。
年初预算为1433.83万元，支出决算为1433.83万元，完成年初预算的100%。
4.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出
（款） 城市公共设施（项）。
年初预算为1160.3万元，支出决算为1160.3万元，完成年初预算的100%。
5.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出
（款） 城市环境卫生（项）。
年初预算为13494.11万元，支出决算为13494.11万元，完成年初预算的100%。
5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为20827.98万元，支出决算为21125.64万元，完成年初预算的100%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表；2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。（2022年度国有资本经营预算收支首次公开，可选择不做上下年对比）
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为372.66万元，支出决算为349.08万元，完成预算的93.67%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算349.08万元，占93.67%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数减少3.25万元。主要原因是2022年度因疫情没有安排人员出国（境）。
2.公务用车购置及运行费支出349.08万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主年末公务用车保有量139辆。
公务用车运行维护费支出349.08万元，主要用于公务车用油及维修维护。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少23.58万元，下降6.33%。主要原因是公务车用油量及运行费用减少。
3.公务接待费支出0万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次0。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.65万元，减少100%。主要原因是没有安排接待支出。
（2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目82个，共涉及资金22672.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度白水塘、江东垃圾转运站运营服务费PPP、渗滤液运营PPP等18个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金65329.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“综合事务”“环境整治”等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2546万元，政府性基金预算支出65329.49万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施等方面落实较好，总自评92分，本项目评价结论为优。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出21155.56万元，政府性基金预算支出65329.49万元。从评价情况来看，海口市财政局组织对我部门2022年度整体支出进行了评价，评价结果为良。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
我部门（单位）在部门决算中反映白水塘、江东垃圾转运站运营服务费PPP项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
白水塘、江东垃圾转运站运营服务费PPP项目绩效自评表：
白水塘、江东垃圾转运站运营服务费PPP项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为5200万元，执行数为5323.27万元，完成预算的102.37%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，2022年度，根据海口市环卫作业质量考核办法(2022 年版)的通知（海园环字〔2022〕96 号），加强对我市生活垃圾转运管理工作，提升我市环卫作业质量和提高生活垃圾转运效率，整体目标达到全市生活垃圾日产日清，解决环境污染问题，符合国家卫生城市标准和要求，我局负责的海口市江东和白水塘生活垃圾转运站PPP项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总自评分95分。下步工作重点：1、严格落实《海口市环卫作业质量考核办法》关于转运站管理的各项要求，加强监管考核。2、在生产环节定人、定车、定物实行三定管理，确保不发生安全生产事故；对转运站及其周边“水、土、气”做好实时监控，确保不发生二次污染事件。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
我部门共对“综合事务”“环境整治”等20个项目进行了评价。在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施等方面落实较好，总自评92分，本项目评价结论为优。自评表及绩效自评报告已在市政府网站及部门门户网站公开。
（四）财政评价结果（无）。
三、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度海口市园林和环境卫生管理部门（单位）机关运行经费100.28万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少29.92万元，减少22.98%。主要原因是：机关人员经费相应减少（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。
（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2022年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）
（二）政府采购支出情况。
2022年度海口市园林和环境卫生管理部门（单位）政府采购支出总额5,410.91万元，其中：政府采购货物支出36.77万元、政府采购工程支出459.13万元、政府采购服务支出4,915.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，本部门占用房屋面积1,379.55万平方米，其中：办公用房158.60万平方米，业务用房12.36万平方米，其他（不含构筑物）1,208.58万平方米。
本部门共有车辆139辆，其中：从车辆种类说明：轿车5辆、越野车3辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车131辆，其他用车主要是园林绿化养护车及环卫垃圾运行车等；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车131辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程207,051.18万元。
（上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）
琼公网安备 46010502000347号